Chi tiết danh mục của Quỹ Dragon Capital – Có nên đầu tư vào quỹ Dragon Capital không?

Chứng chỉ quỹ là một lựa chọn đầu tư rất phù hợp với những ai không có nhiều kiến thức về tài chính nhưng vẫn muốn tham gia thị trường chứng khoán. Khi tham khảo quỹ đầu tư, bạn cần xem xét tới những quỹ lớn, có hiệu suất đầu tư tốt. Dragon Capital chính là một quỹ như vậy. Nếu bạn cũng đang cân nhắc về quỹ Dragon Capital, hãy cùng VNSC tìm hiểu về quỹ tỷ đô này qua bài viết dưới đây.

Tổng quan thông tin về quỹ Dragon Capital

Quỹ Dragon Capital hay Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam, được thành lập từ năm 1994. Dragon Capital là công ty quản lý quỹ có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam và cả Đông Nam Á nói chung, có uy tín và kinh nghiệm dày dặn trên thị trường với nguồn lực tài chính lớn.

Hiện nay, ước tính tổng quy mô các quỹ do Dragon Capital quản lý khoảng 4 tỷ USD. Trong đó, quỹ lớn nhất – Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) có giá trị lên đến 2,03 tỷ USD. Ngoài ra, Dragon Capital còn là quản lý ủy thác của các quỹ như Norges Bank, VNM ETF quy mô 490 triệu USD, Pyn Elite Fund quy mô 650 triệu USD…

Với quy mô như vậy, Dragon Capital được xem là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam, chỉ xếp sau Chính phủ. Công ty nổi bật với các dự án đầu tư vào năng lượng tái tạo, công nghệ khí hậu và sản xuất protein từ côn trùng, thể hiện cam kết đối với phát triển bền vững. Với vị thế hàng đầu trên thị trường, Dragon Capital đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Có nên đầu tư vào các quỹ của Dragon Capital hay không?

Ưu điểm khi đầu tư vào quỹ Dragon Capital

• Hoạt động lâu đời và có độ uy tín cao: Tính đến thời điểm hiện tại đã có mặt trên thị trường Việt Nam trên 25 năm. Do vậy, nhà đầu tư có thể an tâm về tính an toàn của đơn vị quản lý quỹ.
• Tiềm năng sinh lời ổn định: Quỹ Dragon Capital hoạt động với khả năng sinh lời ổn định, thu hút nhiều quỹ đầu tư với tiềm lực tài chính lớn. Do vậy, việc chia lợi nhuận, cổ tức khi đầu tư vào quỹ Dragon Capital là khá hấp dẫn.
• Sản phẩm đa dạng: Quỹ Dragon Capital cung cấp đa dạng sản phẩm tài chính, mang đến nhiều lựa chọn đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.
• Đội ngũ quản lý uy tín, giàu kinh nghiệm: Quỹ Dragon Capital sở hữu đội ngũ chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước, xây dựng chiến lược sử dụng vốn hiệu quả, có tiềm năng sinh lời cao. Hiệu quả đầu tư đã được khẳng định qua thời gian và quá trình phát triển của công ty trên thị trường.

Hạn chế khi đầu tư vào quỹ Dragon Capital

Điểm hạn chế của quỹ Dragon Capital là mức phí có phần nhỉnh hơn so với nhiều quỹ đầu tư khác. Mức phí sẽ dựa trên số ngày nắm giữ của nhà đầu tư.

Từ ngày 08/01/2024, biểu phí giao dịch cho các quỹ DCBF, DCDS và DCDE được áp dụng như sau:

• Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ <= 180 ngày: phí giao dịch sẽ là 2,0%.
• Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 181 đến 365 ngày: phí giao dịch là 1,5%.
• Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ từ 366 đến 730 ngày: phí giao dịch là 0,5%.
• Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ > 730 ngày: phí giao dịch là 0%.

So với Quỹ SSI-SCA, biểu phí của Dragon Capital cao hơn, cụ thể mức phí mua của quý SSI-SCA như sau:

• Thời gian nắm giữ đến hết 12 tháng: phí giao dịch là 1,25%.
• Thời gian nắm giữ trên 12 tháng đến 24 tháng: phí giao dịch là 0,75%.
• Thời gian nắm giữ trên 24 tháng: phí giao dịch là 0%.

Chi tiết danh mục đầu tư của quỹ Dragon Capital

Dragon Capital là một công ty quản lý quỹ với rất nhiều danh mục đầu tư, sản phẩm tài chính khác nhau. Đây là chiến lược giúp tối ưu lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho các khoản tiền. Dưới đây là một số quỹ nổi bật của Dragon Capital:

Quỹ DCDS

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) là quỹ mở cổ phiếu do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam quản lý. Được thành lập vào tháng 4 năm 2004, DCDS là quỹ đại chúng đầu tiên tại Việt Nam, với mục tiêu mang lại lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư thông qua danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu tăng trưởng và các tài sản tài chính khác.

Quỹ DCDS hướng đến tối đa hóa lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn và thu nhập bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các tài sản tài chính khác. Danh mục đầu tư của DCDS bao gồm cổ phiếu của các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao, chất lượng tài sản tốt và có mức định giá hấp dẫn. Trong điều kiện bình thường, quỹ có thể phân bổ tỷ lệ đầu tư tối đa 100% tài sản vào cổ phiếu.

Danh mục đầu tư của DCDS tập trung vào các cổ phiếu chất lượng cao, bao gồm những công ty hàng đầu như FPT, DGC, MWG, GMD, STB, VTP, PNJ, PVS, HSG và PVD. Nhóm ngành bất động sản khu dân cư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục với 15%, tiếp theo là công nghệ (13,4%), bán lẻ (12,1%) và ngân hàng (9,7%).

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS) đã đạt hiệu suất ấn tượng, với tỷ suất lợi nhuận bình quân 20 năm cao hơn VN-Index khoảng 4%. Trong năm 2023, quỹ tăng trưởng 27,5%, vượt xa mức 12,2% của VN-Index, nâng tổng giá trị tài sản ròng (NAV) lên 1.448,6 tỷ đồng. Hiệu suất 11 tháng đầu năm 2023 đạt 22,4%, cao hơn đáng kể so với thị trường chung.

Quỹ DCBC

Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu DC (DCBC) là quỹ đại chúng thứ hai do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam quản lý, ra mắt vào tháng 1 năm 2008 với quy mô vốn ban đầu đạt 806,46 tỷ đồng. Đến tháng 12 năm 2013, DCBC đã chuyển đổi thành quỹ mở nhằm tăng tính linh hoạt cho nhà đầu tư.

Vào ngày 29/9/2023, Đại hội Nhà đầu tư Bất thường lần 1 năm tài chính 2023 đã thông qua việc đổi tên quỹ thành Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE). Mục tiêu đầu tư mới của quỹ là tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ việc đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức đều đặn và/hoặc có kế hoạch trả cổ tức trong tương lai.

DCBC tập trung đầu tư vào các công ty hàng đầu thuộc các ngành cơ bản và chủ đạo của kinh tế Việt Nam. Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư năng động, linh hoạt, kết hợp giữa đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. 

Danh mục đầu tư của DCBC chủ yếu bao gồm cổ phiếu của các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng của Việt Nam. Ngoài ra, để tăng cường linh hoạt và tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản tiền nhàn rỗi ngắn hạn, quỹ cũng có thể đầu tư vào các loại chứng khoán nợ. Trong điều kiện bình thường, tỷ trọng các tài sản khác ngoài chứng khoán vốn (như tiền mặt, tài sản tương đương tiền, chứng khoán nợ) không vượt quá 20% tổng tài sản của quỹ.

Quỹ DCBF

Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu DC (DCBF) là một quỹ mở trái phiếu do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam quản lý, bắt đầu hoạt động từ ngày 10/06/2013. Quỹ hướng đến việc mang lại lợi nhuận ổn định và cao hơn lãi suất tiết kiệm dài hạn cho nhà đầu tư thông qua danh mục đầu tư đa dạng.

DCBF đặt mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các loại chứng khoán nợ, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam, giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ.

Chiến lược đầu tư của quỹ được thực hiện một cách thận trọng, dựa trên phân tích cơ bản về kinh tế vĩ mô, áp dụng các mô hình kỹ thuật, thống kê hoặc phân tích cơ bản về doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đầu tư tối ưu. Đối với trái phiếu doanh nghiệp, quỹ sẽ phân tích ít nhất bằng một mô hình định mức tín nhiệm.

Danh mục đầu tư của DCBF chủ yếu tập trung vào các loại trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các công cụ thị trường tiền tệ. Cấu trúc đầu tư này giúp quỹ đạt được mục tiêu lợi nhuận ổn định và bảo toàn vốn cho nhà đầu tư.

Tính đến ngày 06/02/2025, quỹ đã đạt được mức lợi nhuận ổn định, tăng 0,41% so với cùng kỳ, NAC/ccq là 27.231,75đ Hiệu quả hoạt động của quỹ được cập nhật thường xuyên trên trang web chính thức của Dragon Capital.

Quỹ ETF VFMVN30

Quỹ ETF DCVFMVN30 (mã giao dịch: E1VFVN30) là quỹ hoán đổi danh mục đầu tiên tại Việt Nam, được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM). Quỹ chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ ngày 06/10/2014.

Mục tiêu của quỹ là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số VN30 theo phương pháp tổng thu nhập. Chiến lược đầu tư thụ động được áp dụng nhằm giảm thiểu chi phí và duy trì tỷ lệ vòng quay vốn đầu tư thấp hơn so với các quỹ sử dụng chiến lược đầu tư chủ động.

Danh mục của quỹ bao gồm 30 cổ phiếu hàng đầu niêm yết trên HOSE, thuộc các lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, thực phẩm và đồ uống, công nghệ, bán lẻ, và vận tải. Một số cổ phiếu tiêu biểu trong danh mục có thể kể đến như HPG, BID, BVH, FPT, CTG.

Quỹ ETF DCVFMVN30 hướng đến việc đạt được kết quả tương đồng với chỉ số VN30 và không thực hiện chiến lược phòng thủ khi thị trường giảm hay hiện thực hóa lợi nhuận khi thị trường được định giá quá cao.

Quỹ ETF VFMVN DIAMOND

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND (mã giao dịch: FUEVFVND) là quỹ hoán đổi danh mục, được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Mục tiêu của quỹ là mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số VN DIAMOND, giúp nhà đầu tư tiếp cận với các cổ phiếu được ưa chuộng bởi nhà đầu tư quốc tế, thuộc những công ty có nền tảng tài chính vững chắc và tiềm năng tăng trưởng cao.

Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm các cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán của Việt Nam, tiền gửi tại các ngân hàng thương mại và chứng khoán phái sinh niêm yết. Danh mục này phải đảm bảo bao gồm tối thiểu 50% số chứng khoán cơ sở hình thành chỉ số tham chiếu và giá trị danh mục không thấp hơn 95% giá trị của danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số VN DIAMOND.

Tính đến ngày 03/02/2025, quỹ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để có thông tin chi tiết và cập nhật về hiệu quả đầu tư, nhà đầu tư nên tham khảo trực tiếp trên trang web chính thức của Dragon Capital Việt Nam hoặc các nguồn thông tin tài chính uy tín khác.

Quỹ ETF DCVF VNMIDCAP

Quỹ ETF DCVFMVN MIDCAP (mã giao dịch: FUEDCMID) là quỹ hoán đổi danh mục, được cấp phép chào bán lần đầu vào tháng 5/2022. Quỹ mô phỏng biến động của chỉ số VN MidCap Index. Quỹ sử dụng chiến lược mô phỏng chỉ số chọn lọc (sampling strategy) để thực hiện mục tiêu đầu tư đã định trước. 

Danh mục đầu tư của quỹ tập trung vào các nhóm ngành chính như ngân hàng, bất động sản, vật liệu và dịch vụ chứng khoán. Một số cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong danh mục bao gồm SSB, MSB, VND, VIB, DGC, LPB, DXG, OCB, KBC và DIG.

Tính đến ngày 19/01/2025, lợi nhuận từ đầu năm của quỹ đạt 7,51%, với giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/ccq) là 12.030 VNĐ.

Ngoài ra, Dragon Capital còn có nhiều quỹ mở và quỹ đại chúng khác, với chiến lược đầu tư khác nhau, phù hợp với khẩu vị đầu tư của nhiều đối tượng. Có thể kể đến các quỹ đầu tư khác nổi bật của Dragon Capital như: Quỹ Vĩnh An, Phúc An, Thịnh An, quỹ DCIP…

Cách đầu tư vào quỹ Dragon Capital hiệu quả

Nhiều nhà đầu tư chọn quỹ Dragon Capital là địa chỉ đáng tin cậy để sinh lời cho dòng tiền nhàn rỗi của mình. Bạn là người mới, chưa biết cách đầu tư vào quỹ Dragon Capital như thế nào? Dưới đây là một số lưu ý để nhà đầu tư tiến hành giao dịch với các quỹ Dragon Capital hiệu quả, giúp tối ưu lợi nhuận:

• Tìm hiểu kỹ về quỹ: Mỗi quỹ có quy mô, danh mục và hiệu quả hoạt động khác nhau. Xem xét lịch sử đầu tư trước khi quyết định.
• Phân tích rủi ro và lãi suất: Mỗi quỹ có ưu, nhược điểm riêng. Chọn quỹ phù hợp với khẩu vị rủi ro và năng lực tài chính của bạn.
• Đa dạng danh mục đầu tư: Không nên dồn toàn bộ vốn vào một quỹ, phân bổ hợp lý giúp giảm rủi ro và tối ưu lợi nhuận.
• Theo dõi và điều chỉnh: Đánh giá hiệu quả đầu tư định kỳ, điều chỉnh danh mục khi cần thiết. Không phụ thuộc hoàn toàn vào quỹ, cập nhật thông tin để có chiến lược phù hợp.

Mua chứng chỉ quỹ của Dragon Capital ở đâu?

Bạn có thể mua trực tiếp tại trụ sở của Dragon Capital hoặc mua tại các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ. Cụ thể như sau:

Mua trực tiếp tại Dragon Capital

Nhiều nhà đầu tư mới chưa biết sẽ đăng ký mua quỹ Dragon Capital ở đâu? Nhà đầu tư có thể tiến hành mua quỹ trực tiếp tại trụ sở chính của Dragon Capital tại 

• Địa chỉ 1 tại: Tầng 15, tòa nhà Melinh Point, số 02 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé quận 1, TPHCM. 
• Địa chỉ tại 2: Tầng 24, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội.
• Website chính thức của Dragon Capital: https://www.dragoncapital.com.vn/individual/vi/.

Mua tại các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ

Ngoại trừ mua trực tiếp, nhà đầu tư cũng có thể mua chứng chỉ quỹ thông qua các đại lý phân phối của Dragon Capital như VNSC. Bạn có thể truy cập trang web: https://www.vnsc.vn/chung-chi-quy/ để tìm hiểu thêm.

Kết luận

Trên đây là nội dung tổng quan giới thiệu về Quỹ Dragon Capital và các chứng chỉ quỹ nổi bật của quỹ này. Dragon Capital là một trong những đơn vị cung cấp các quỹ mở hấp dẫn với tăng trưởng ổn định, phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về quỹ Dragon Capital để có kế hoạch đầu tư hiệu quả.