Nến Engulfing: Cái nhìn chi tiết về mô hình nến nhấn chìm trong giao dịch

Mô hình nến Engulfing được xem như một chỉ báo hiệu quả cho trader trên thị trường tài chính. Hiểu và sử dụng thành thạo loại nến này có thể giúp bạn nắm bắt cơ hội giao dịch, dự đoán xu hướng và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Trong bài viết này, VNSC sẽ gợi ý cách nhận biết và sử dụng chỉ báo mô hình nến Engulfing.

Giới thiệu về nến Engulfing

Trong giao dịch tài chính, nến Engulfing (hay nến nhấn chìm) là một trong những mô hình nến được sử dụng phổ biến nhất. Mô hình nến Engulfing thường xuất hiện cuối xu hướng tăng hoặc giảm, gồm 2 nến liên tiếp, nến thứ nhất nhỏ và bị “bao trùm” hoàn toàn bởi nến thứ hai.

Mô hình nến này được ứng dụng phổ biến bởi hình dạng dễ nhận biết và đưa ra thông tin chỉ báo xu hướng giá có độ chính xác cao. Đây là công cụ không thể thiếu cho trader muốn phát triển chiến lược giao dịch bền vững.

Phân loại nến Engulfing

Mô hình nến Engulfing gồm 2 loại, bao gồm nến Engulfing (nến nhấn chìm tăng) xuất hiện cuối xu hướng giảm và nến Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm) xuất hiện cuối xu hướng tăng. Cụ thể như sau:

Nến Bullish Engulfing (nến nhấn chìm tăng)

Đặc điểm nhận dạng: Nến đầu tiên là nến giảm, có thân nhỏ, nến thứ hai là nến tăng, có thân lớn hơn và bao trùm nến đầu. Giá đóng cửa nến thứ hai cao hơn giá mở cửa nến đầu.

Ý nghĩa: Nén Bullish Engulfing báo hiệu phe mua đang chiếm quyền kiểm soát, đẩy giá lên và có thể tăng cao hơn trong tương lai.

Nến Bearish Engulfing (nến nhấn chìm giảm)

Đặc điểm nhận dạng: Nến đầu là nến tăng, có thân nhỏ, nến thứ hai lớn là nến giảm, có thân lớn bao trùm nến đầu. Giá đóng cửa nến thứ hai thấp hơn giá mở cửa nến đầu.

Ý nghĩa: Nến Bearish Engulfing cho thấy phe bán đang giành quyền kiểm soát, đẩy giá xuống và báo hiệu xu hướng giảm trong tương lai.

3. Cách sử dụng nến Engulfing trong giao dịch

Để sử dụng hiệu quả chỉ báo nến Engulfing trong giao dịch, bên cạnh việc nhận biết dấu hiệu, bạn cần kết hợp với phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Dưới đây là các bước cụ thể giúp bạn tận dụng tối đa hiệu quả của loại nến này:

Xác định tín hiệu đảo chiều

Trước hết, trader cần xác định nến Engulfing xuất hiện ở đâu trên biểu đồ. Với nến Bullish Engulfing, bạn sẽ tìm thấy tín hiệu đảo chiều tại các vùng hỗ trợ quan trọng. Trong khi đó, nến Bearish Engulfing thường hình thành ở các vùng kháng cự mạnh.

Dấu hiệu cụ thể:

• Với Bullish Engulfing, nến lớn tăng giá hoàn toàn “bao trùm” nến giảm giá trước đó.
• Với Bearish Engulfing, nến giảm giá lớn “nuốt trọn” nến tăng giá nhỏ hơn trước đó.

Xây dựng chiến lược giao dịch

Sau khi nhận biết mô hình nến, bạn dựa vào đó để lên kế hoạch vào lệnh:

• Chiến lược mua: Khi nến Bullish Engulfing xuất hiện tại vùng hỗ trợ, bạn có thể chờ giá vượt qua mức đỉnh gần nhất để xác nhận xu hướng tăng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro bắt đáy sai thời điểm.
• Chiến lược bán: Nếu nến Bearish Engulfing xuất hiện tại vùng kháng cự, hãy theo dõi xem giá có phá vỡ vùng đáy gần nhất hay không. Đây là thời điểm lý tưởng để mở lệnh bán.

Điểm dừng lỗ và chốt lời

Theo lời khuyên của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn nên đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời với mỗi giao dịch để quản lý rủi ro. Cách đặt lệnh cụ thể như sau:

• Đặt dừng lỗ ngay dưới đáy (với Bullish Engulfing) hoặc trên đỉnh (với Bearish Engulfing) của mô hình.
• Chốt lời dựa trên các vùng hỗ trợ/kháng cự kế tiếp hoặc áp dụng tỷ lệ Risk/Reward 1:2 hoặc 1:3.

4. Ý nghĩa của nến Engulfing trong giao dịch

Khi nến Engulfing xuất hiện có thể là dấu hiệu dự báo xu hướng đảo chiều,  xác nhận sức mạnh xu hướng hiện tại và hỗ trợ quyết định giao dịch, cụ thể:

• Dự báo sự đảo chiều của xu hướng: Nến Engulfing là dấu hiệu cho thấy phe mua hoặc phe bán đang nắm quyền kiểm soát thị trường. Nến Bullish Engulfing báo hiệu sự đảo chiều từ giảm sang tăng, ngược lại, nến Bearish Engulfing cho thấy sự đảo chiều của giá từ tăng sang giảm.
• Xác nhận sức mạnh xu hướng hiện tại: Sự xuất hiện của nến Engulfing, đặc biệt khi đi kèm với khối lượng giao dịch lớn là dấu hiệu khẳng định xu hướng hiện tại đang được củng cố mạnh mẽ hoặc sắp đảo chiều.
• Hỗ trợ ra quyết định giao dịch: Mô hình này cung cấp tín hiệu rõ ràng để mở hoặc đóng vị thế, giúp trader tự tin hơn khi đưa ra quyết định. Đồng thời, chỉ báo nến Engulfing có độ tin cậy cao hơn khi kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.

5. Một số lưu ý khi sử dụng nến Engulfing

Khi áp dụng nến Engulfing trong giao dịch, để nến phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Không nên giao dịch chỉ dựa vào nến Engulfing 

Mặc dù nến Engulfing là công cụ hữu ích trong việc xác định xu hướng giá nhưng tín hiệu của nó không phải lúc nào cũng chính xác. Do đó, trader cần kết hợp thêm các chỉ báo khác như RSI, MACD hoặc đường trung bình động (MA) để tăng độ tin cậy và tránh các tín hiệu nhiễu.

Kiểm tra khung thời gian phù hợp

Lựa chọn sai khung thời gian có thể dẫn đến nhận định sai lầm và quyết định giao dịch không chính xác. Tùy thuộc vào phong cách giao dịch, việc lựa chọn khung thời gian phù hợp sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả phân tích:

• Giao dịch ngắn hạn: Trader nên sử dụng khung thời gian 15 phút hoặc 1 giờ để theo dõi các tín hiệu nến.
• Giao dịch dài hạn: Trader cần xem xét khung thời gian theo ngày hoặc tuần để có cái nhìn tổng quan về xu hướng chính.

Kết hợp các yếu tố khác

Trader nên kết hợp chỉ báo nến Engulfing với các yếu tố khác như khối lượng giao dịch, vùng hỗ trợ và kháng cự để dự báo xu hướng có độ chính xác cao. Cụ thể:

• Khối lượng giao dịch: Nến Engulfing xuất hiện cùng khối lượng giao dịch lớn thì tín hiệu chỉ báo có độ chính xác cao hơn, phản ánh rõ sự quyết liệt của bên mua hoặc bán.
• Vùng hỗ trợ và kháng cự: Đánh giá đúng các vùng này giúp xác định điểm vào lệnh tối ưu và tăng khả năng thành công. Nếu nến Engulfing xuất hiện tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, tín hiệu sẽ đáng tin cậy hơn.

Thận trọng với các điều kiện thị trường đặc biệt

Khi thị trường biến động mạnh hoặc không có xu hướng rõ ràng, nến Engulfing có thể tạo ra tín hiệu giả. Vì vậy, bạn cần thận trọng và đảm bảo kiểm tra lại tín hiệu bằng cách phân tích thêm các yếu tố khác trước khi ra quyết định giao dịch.

6. Kết luận

Trên đây là thông tin về dấu hiệu nhận biết và cách sử dụng chỉ báo nến Engulfing. Đây là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả, giúp trader dự đoán xu hướng và đảo chiều giá chính xác. Trader nên kết hợp nến Engulfing với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng tính hiệu quả trong giao dịch.

Disclaimers: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Nội dung chia sẻ có thể đã cũ do yếu tố thời gian. Vui lòng chủ động tìm hiểu thêm thông tin.

VNSC by Finhay – Tích lũy và đầu tư từ đây

Finhay, chủ quản của Chứng khoán Vina (VNSC): Giấy phép số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006

• Website: https://vnsc.vn
• Hỗ trợ trực tiếp: m.me/finhayvn
• Group Cộng đồng Finhay: https://www.facebook.com/groups/finhay/