Breakout là gì? Các cách áp dụng breakout trong giao dịch

Breakout là một trong những tín hiệu quan trọng thường được các nhà đầu tư sử dụng trong phân tích kỹ thuật để có thể giao dịch thành công. Vậy Breakout trong chứng khoán là gì? Hãy cùng khám phá về Breakout và tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này cùng VNSC qua bài viết dưới đây nhé!

Breakout là gì?

Breakout là thuật ngữ trong giao dịch chứng khoán có nghĩa đen là “đột phá”. Breakout xảy ra khi giá chứng khoán vượt qua một mức giá xác định, thường là khi đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự bị phá vỡ.

Điều này dẫn đến tình trạng giá chứng khoán tăng đột biến khi vượt qua vùng đỉnh kháng cự hoặc giảm xuống khi phá vỡ vùng hỗ trợ. Vùng kháng cự thường được xác định bằng đường thẳng nối các đỉnh trên đồ thị giá, trong khi vùng hỗ trợ là đường thẳng đi qua các đáy.

Việc phân tích vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là một trong những cách giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn về thời điểm vào hoặc ra khỏi thị trường. Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ kỹ thuật khác như đường trung bình động hay chỉ báo động lượng cũng có thể giúp định vị các mức giá breakout tiềm năng.

Phân loại breakout trong chứng khoán

Khi xảy ra breakout, thị trường chứng khoán ghi nhận sự thay đổi đột ngột về giá tăng hoặc giảm theo chiều hướng phá vỡ. Mục tiêu của nhà đầu tư lúc này là đặt lệnh mua/bán ngay tại thời điểm breakout:

• Khi giá vượt qua vùng kháng cự, nhà đầu tư thường mua vào.
• Khi giá vượt qua vùng hỗ trợ, nhà đầu tư thường bán ra.

Tuy nhiên, không chỉ có một loại breakout. Nếu nhà đầu tư hiểu và nắm vững các loại breakout, việc giao dịch sẽ trở nên hiệu quả hơn. Có hai loại breakout chính, bao gồm:

Breakout xảy ra trong cùng một cây nến

Đây là tình huống giá cổ phiếu break out trong 1 phiên. Loại breakout này thường xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn và phù hợp với những nhà giao dịch ưa thích phong cách đầu tư lướt sóng. 

Tuy nhiên, việc áp dụng loại breakout này gặp nhiều khó khăn do sự nhiễu thông tin đáng kể trong ngắn hạn, làm ảnh hưởng đến quá trình phân tích chứng khoán. Để tận dụng hiệu quả loại breakout này, nhà đầu tư cần phải có kinh nghiệm trong việc phân biệt tín hiệu chính xác và nhiễu thông tin, cũng như nắm vững các kỹ thuật giao dịch liên quan để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Breakout xảy ra tại đường hỗ trợ hoặc kháng cự

Loại breakout này được sử dụng phổ biến, giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng thay đổi giá trong tương lai gần. Tuy nhiên, đôi khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không đi theo hướng kỳ vọng mà lại quay trở lại, tạo ra hiện tượng phá vỡ giả. Để tránh nguy cơ thua lỗ, việc phân biệt breakout thật và giả rất quan trọng:

• Breakout thật: Breakout thật là hiện tượng giá chuyển động mạnh sau khi vượt qua các mức giá quan trọng, tạo cơ hội giao dịch thuận lợi. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần kiểm tra khối lượng giao dịch tại vùng vượt để xác định độ tin cậy của breakout. Nếu khối lượng cao, điều này cho thấy đó có khả năng cao là breakout thật, trong trường hợp khối lượng thấp, nhà giao dịch nên tiếp tục phân tích và không nên đưa ra quyết định giao dịch ngay lập tức.
• Breakout giả: Hiện tượng breakout giả xảy ra khi giá vượt qua các mức giá quan trọng nhưng không tiếp tục theo xu hướng cũ mà bất ngờ chuyển hướng theo chiều ngược lại. Nếu các nhà giao dịch nhầm lẫn đây là một breakout thực sự, họ có nguy cơ mua tại đỉnh.

Nhà đầu tư có thể áp dụng các chỉ báo kỹ thuật, phân tích hành vi giá và quan sát khối lượng giao dịch để phân biệt giữa breakout thật và giả. Bằng cách này, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch phù hợp, tận dụng cơ hội đầu tư và giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

Các cách áp dụng Breakout trong giao dịch

Để đạt được thành công trong giao dịch, cần có chiến lược cụ thể thay vì dựa trên cảm tính. Để đảm bảo chiến thắng thì các nhà đầu tư cần phải đầu tư phân tích kỹ lưỡng. 

• Vào lệnh mua: Trước khi vào lệnh mua, nhà đầu tư cần đảm bảo rằng đồ thị giá của cổ phiếu đang nằm trong xu hướng tăng trung và dài hạn. Điều kiện thứ hai là cây nến Breakout phải đóng cửa trên vùng kháng cự và khối lượng giao dịch trên mức trung bình 20 phiên. 
• Vào lệnh bán: Để vào lệnh bán, cần đảm bảo rằng đồ thị giá của chỉ số đang nằm trong xu hướng giảm trong khoảng thời gian trung lẫn dài hạn. Breakout phải đóng cửa nằm ở phía dưới vùng hỗ trợ và khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình của 20 phiên giao dịch gần nhất. 
• Re-test rồi mới đặt lệnh: Trong trường hợp giá Break out trong phiên giao dịch tăng mạnh dẫn đến khoảng cách từ giá mua đến giá cắt lỗ quá cao, nhà đầu tư nên chờ cho đến nhịp Retest rồi mới tham gia vào thị trường để tránh rủi ro và kéo dài thời gian vào lệnh.

Dấu hiệu nhận biết Breakout thành công

Nhận biết được điểm Breakout là yếu tố vô cùng quan trọng trong giao dịch. Nó giúp giảm thiểu rủi ro cháy tài khoản và đạt được mức lợi nhuận mong đợi. Các nhà giao dịch có thể đánh giá khả năng thành công của điểm Breakout thông qua việc theo dõi xu hướng giá và xác định các ngưỡng kháng cự – hỗ trợ. Một khi giá tăng hoặc giảm đến mức vượt qua các ngưỡng này, điểm Breakout được xác định thành công. Để đánh giá chính xác hơn, các nhà giao dịch có thể áp dụng những phương pháp sau đây:

Áp dụng dựa trên giá đóng cửa và ngưỡng lọc

Trong phương pháp Breakout, việc xác định điểm Breakout dựa trên mức giá đóng cửa của nến là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp này còn phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch mà mỗi nhà đầu tư sử dụng, bao gồm các khung thời gian như ngày, tuần hoặc tháng.

Giá đóng cửa của một nến là mức giá cuối cùng mà các bên mua và bán đã đồng ý với nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của điểm Breakout, chúng ta cần kết hợp giá đóng cửa với ngưỡng lọc.

Ngưỡng lọc là mức độ vượt qua ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ của phần thân nến. Bạn nên thiết lập một ngưỡng lọc cụ thể để đảm bảo độ tin cậy khi nến vượt ngưỡng. Ngưỡng này có thể được xác định là 50% độ dài của phần thân nến.

Việc kết hợp giá đóng cửa với ngưỡng lọc giúp xác định điểm Breakout chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro cho các nhà giao dịch. Chúng ta có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động hoặc các chỉ báo khác để xác định ngưỡng lọc và tính toán điểm Breakout.

Mức thanh khoản

Sử dụng Breakout trong giao dịch đòi hỏi các nhà đầu tư phải sẵn sàng mua vào giá cao để bán ở mức cao hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của giao dịch đuổi giá, thị trường phải có xu hướng đủ mạnh và thanh khoản là một trong những yếu tố quan trọng để xác định xu hướng này.

Theo kinh nghiệm của các nhà đầu tư chuyên nghiệp, thời điểm giá Breakout phải vượt khỏi ngưỡng kháng cự với mức thanh khoản cao hơn 50% so với mức trung bình của 20 phiên giao dịch trước đó. Điều này đảm bảo rằng thị trường đang có xu hướng mạnh và đủ thanh khoản để các nhà đầu tư thực hiện giao dịch đuổi giá một cách an toàn và hiệu quả.

Tuy nhiên, trong xu hướng giảm, tính thanh khoản phát huy ít tiềm năng hơn so với xu hướng tăng. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn trong việc đánh giá và quản lý rủi ro trong giao dịch Breakout khi thị trường đang giảm.

Các chỉ báo khi giao dịch

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật là một công cụ quan trọng để phân tích chiến lược và nhận định các điểm Breakout trong giao dịch.

Tuy nhiên, khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, các nhà đầu tư cần chú ý đến trường hợp giá phá vỡ ngưỡng kháng cự theo chiều tăng nhưng độ phân kỳ vẫn âm (tức xu hướng chuyển động của giá và chỉ báo đang cùng chiều). Điều này có thể cho thấy tín hiệu BreakOut không đủ mạnh và tiềm năng rủi ro cao hơn.

Tương tự, các nhà đầu tư cũng cần cân nhắc kỹ việc vào lệnh ở thời điểm giá bị phá vỡ ngưỡng hỗ trợ theo chiều giảm, nhưng độ phân kỳ vẫn dương (tức xu hướng chuyển động của giá và chỉ báo ngược chiều nhau, thường giá giá giảm nhưng chỉ báo xuất hiện xu thế tăng). Điều này có thể đồng nghĩa với việc tín hiệu Breakout không đủ mạnh và giao dịch có rủi ro.

Để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của các tín hiệu Breakout, các nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau như “đường trung bình động SMA, MACD, RSI, Stochastic và nhiều hơn nữa”. Việc kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật giúp đánh giá chính xác hơn về xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch một cách hiệu quả.

Nhìn chung nếu muốn giao dịch chứng khoán thành công, các nhà đầu tư cần nắm vững khái niệm Breakout, phát hiện dấu hiệu và áp dụng chiến lược giao dịch hợp lý khi xuất hiện Breakout sẽ giúp bạn tận dụng cơ hội và thu lợi từ thị trường. Mong rằng qua bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về hiện tượng Breakout và xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp nhất.