Thông tin về Quỹ VinaCapital và danh mục đầu tư của quỹ

Quỹ đầu tư là một phương thức đầu tư vào chứng khoán giúp tiết kiệm thời gian và giảm rủi ro cho nhà đầu tư. Ở Việt Nam, các quỹ do VinaCapital quản lý được đánh giá là một trong những quỹ đầu tư uy tín nhất và thu hút nhiều sự quan tâm từ phía nhà đầu tư. Điều này đặt ra câu hỏi, quỹ VinaCapital là gì và liệu có nên đầu tư vào các quỹ này không? Cùng VNSC tìm hiểu chi tiết về các quỹ VinaCapital qua bài viết dưới đây nhé!

Thông tin cơ bản về Quỹ đầu tư VinaCapital

Quỹ đầu tư Vinacapital hay Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Vinacapital – một thành viên của Tập đoàn Vinacapital, thành lập vào năm 2012, với công việc quản lý nhiều quỹ đầu tư mở và cung cấp một loạt dịch vụ, bao gồm quản lý quỹ, danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư.

Ngoài việc hoạt động trong lĩnh vực tài chính, Công ty cũng tạo dựng Quỹ từ thiện cộng đồng mang tên VinaCapital Foundation, với mục tiêu hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam.

Sau hơn 20 năm hoạt động, Vinacapital đã tích luỹ ước tính tổng tài sản khoảng 2 tỷ USD. Tập đoàn này hiện sở hữu nhiều dự án, công ty, và mối quan hệ kinh doanh đa dạng. Điều này đã giúp Quỹ VinaCapital xây dựng uy tín trong lĩnh vực đầu tư, trở thành một kênh đầu tư hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy cho nhiều nhà đầu tư.

Danh mục đầu tư của quỹ VinaCapital

Quỹ VEOF – Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh

Quỹ VEOF, hay còn được gọi là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh, ra đời vào ngày 1/7/2014 với mục tiêu chính là đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đầu ngành có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Với một mức lợi nhuận kỳ vọng dao động từ 12% đến 15%, Quỹ VEOF hướng đến nhà đầu tư có tinh thần mạo hiểm, đặc biệt là những người có chiến lược đầu tư trung và dài hạn.

• Chiến lược đầu tư

Quỹ VEOF đã thành công trong việc thực hiện chiến lược đầu tư chủ động dựa trên một quá trình nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng. Tầm nhìn của quỹ là tập trung vào các cổ phiếu có tiềm năng sinh lời cao. Để thực hiện điều này, Quỹ VEOF tập trung vào các cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa lớn và vừa, các công ty đầu ngành hoặc có lợi thế cạnh tranh khác biệt, và cả những công ty được định giá thấp.

Các nhà đầu tư thường lựa chọn Quỹ VEOF khi họ tìm kiếm mức sinh lời cao và vượt trội. Tuy nhiên, điều này đi kèm với mức độ rủi ro từ trung bình đến cao. Để đạt được lợi nhuận dài hạn từ quỹ này, nhà đầu tư cần có ý định đầu tư trung và dài hạn, và cũng cần sẵn sàng đối mặt với biến động mạnh của thị trường trong ngắn hạn. Quỹ VEOF cung cấp cho họ cơ hội để đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng đáng kể và giúp họ xây dựng sự đa dạng trong danh mục đầu tư cá nhân, một điểm mạnh quan trọng trong việc quản lý rủi ro đầu tư.

• Danh mục đầu tư

Theo báo cáo cập nhất mới nhất vào ngày 30/09/2023, quỹ VEOF có danh mục đầu tư đa dạng từ ngành công nghệ và ngân hàng, công nghiệp, tiêu dùng, năng lượng, sức khoẻ, bất động sản,.. Trong đó ngành ngân hàng, công nghệ và công nghiệp đem lại nhiều giá trị tài sản ròng nhất.

Trong danh mục của VINACAPITAL-VEOF, 8/10 cổ phiếu lớn nhất có biểu đồ tích cực hơn VN-Index trong tháng 9. Cổ phiếu ngân hàng ổn định hơn nhờ giảm rủi ro về thị trường trái phiếu và nợ xấu, cùng với lãi suất huy động giảm đáng kể kể từ đầu năm.

Ví dụ, VCB và MBB, hai cổ phiếu ngân hàng lớn nhất trong danh mục của VINACAPITAL-VEOF, chỉ giảm 1,8% và không thay đổi giá cổ phiếu trong tháng, và tính từ đầu năm, cả hai đã có mức tăng tốt hơn thị trường chung với tăng trưởng 29,2% và 27,6% lần lượt. FPT (giảm 4,0% trong tháng 9 và tăng 42,0% từ đầu năm) vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, báo cáo lợi nhuận ròng 590 tỷ đồng trong tháng 8 và 4.086 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Các cổ phiếu nhỏ hơn trong danh mục của VINACAPITAL-VEOF cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong tháng 9. Ví dụ, GMD tăng 9,0% trong tháng 9, thể hiện dấu hiệu phục hồi trong quý 3 qua sản lượng hàng hóa qua cảng và khả năng tăng phí xếp dỡ container trong tương lai.

• Hiệu quả đầu tư

Quỹ VFF – Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth

Quỹ Đầu tư Trái phiếu VFF, tên đầy đủ là Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth, là một quỹ mở trái phiếu được quản lý bởi VinaCapital. Quỹ tập trung vào đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp với nền tảng tài chính vững mạnh, giấy tờ có giá trị và các công cụ đầu tư cung cấp thu nhập cố định. VFF theo đuổi chiến lược bảo toàn vốn và tạo ra lợi nhuận ổn định trong dài hạn.

• Chiến lược đầu tư

Quỹ này đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và giảm rủi ro cho nhà đầu tư bằng cách đầu tư vào trái phiếu của doanh nghiệp với chất lượng tín dụng cao và dòng tiền ổn định. Sự an toàn của nhà đầu tư được đặt lên hàng đầu, và quỹ kiểm soát chặt chẽ các rủi ro liên quan đến tín dụng, lãi suất, lạm phát và thanh khoản.

Để đảm bảo cân đối rủi ro lãi suất và tối ưu hiệu suất, quỹ tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng thông qua việc phân bổ ngành và lựa chọn tài sản đầu tư hợp lý. Ngoài ra, quỹ tận dụng cơ hội đầu tư chênh lệch giá để tối ưu hóa lợi nhuận. Quỹ ưu tiên đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và các giấy tờ có giá trị khác để đảm bảo sự đa dạng trong danh mục đầu tư.

• Danh mục đầu tư

Thị trường TPDN đã có sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 9, với tăng trưởng tổng giá trị phát hành lên 80% so với cùng kỳ năm trước, đạt 32,4 nghìn tỷ đồng. Trong tháng này, đã có tổng cộng 31 đợt phát hành, chủ yếu từ các ngành ngân hàng và bất động sản.

Ngành ngân hàng dẫn đầu với tỷ trọng phát hành chiếm 66,0%, đạt 21,4 nghìn tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ. Kỳ hạn và lãi suất trung bình lần lượt là 4,0 năm và 6,7%. Trong khi đó, ngành bất động sản đã có sự hồi phục mạnh mẽ, với tổng giá trị phát hành đạt 8,1 nghìn tỷ, tức gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước đạt 3,4 nghìn tỷ).

Kỳ hạn phát hành trung bình trong ngành này là khoảng 4,75 năm, với lãi suất bình quân tương đối cao là 10,9%. Gần một nửa phát hành thuộc về công ty Tân Liên Phát Tân Cảng, công ty con của tập đoàn Masterise, với lãi suất 10%.

• Hiệu quả đầu tư

Quỹ đầu tư VESAF – Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF) là một quỹ mở cổ phiếu hoạt động theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quỹ này được quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. VESAF được giám sát bởi Ngân hàng Standard Chartered và thành lập vào ngày 18/04/2017.

• Chiến lược đầu tư

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF) hướng đến việc tối đa hóa lợi nhuận đầu tư từ trung hạn đến dài hạn bằng cách tập trung chủ yếu vào những cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao, dòng tiền kinh doanh ổn định. Quỹ cũng tập trung vào các cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, đặc biệt là những cổ phiếu mà họ đã đạt giới hạn room ngoại.

• Danh mục đầu tư

Trong tháng 9, quỹ VINACAPITAL-VESAF ghi nhận sự giảm 1,2%, vượt trội so với mức giảm 5,7% của thị trường chung. Dưới tác động của biến động tỷ giá, đa số các khoản đầu tư trong danh mục VINACAPITAL-VESAF duy trì hiệu suất ổn định hơn thị trường. Đáng chú ý, một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong danh mục thậm chí đã thể hiện hiệu suất tích cực, dựa trên kỳ vọng về kết quả tích cực trong quý 3 và triển vọng hồi phục mạnh trong năm 2024. Điều này củng cố quan điểm về sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong bối cảnh thị trường biến động.

Các cổ phiếu đóng góp tích cực cho VINACAPITAL-VESAF trong tháng 9 bao gồm PVS (dầu khí, +8,7%), HAH (vận tải biển, +11,8%), PVT (vận tải dầu khí, +23,4%), DHC (sản xuất giấy, +10,7%) và PC1 (điện, +14,2%). Điều quan trọng là sự thiếu hụt cổ phiếu bất động sản trong danh mục, điều này đã đóng góp vào hiệu suất tích cực, trong khi nhóm bất động sản ghi nhận sự sụt giảm mạnh trong tháng này.

• Hiệu quả đầu tư

Quỹ VIBF – Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital

VINACAPITAL-VIBF là một quỹ cân bằng được chuyên nghiệp quản lý bởi VinaCapital. Quỹ này tập trung vào việc duy trì một cân bằng giữa cổ phiếu và trái phiếu, nhằm mang lại cơ hội tiềm năng tăng trưởng từ cổ phiếu và đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường thông qua việc đầu tư vào trái phiếu.

• Chiến lược đầu tư

Mục tiêu của Quỹ là giúp nhà đầu tư tiếp cận cổ phiếu tiềm năng đồng thời đầu tư vào trái phiếu để giảm thiểu rủi ro biến động giá. Chiến lược phân bổ của Quỹ duy trì tỷ lệ 50:50 giữa cổ phiếu và trái phiếu.

Quỹ sẽ tập trung đầu tư vào danh mục cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, năng lực quản trị tốt, có thị phần lớn, tình hình tài chính vững mạnh và được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Ngoài ra, Quỹ cũng sẽ đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá và các sản phẩm có thu nhập cố định khác được phát hành bởi các công ty uy tín, có lợi nhuận bền vững và đầy đủ khả năng đáp ứng nguồn vốn tốt, và vẫn đáp ứng được tỷ suất sinh lời yêu cầu của nhà đầu tư.

• Danh mục đầu tư

Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ của VINACAPITAL-VIBF đã giảm 1,0% trong tháng 9, thấp hơn so với mức giảm 2,6% của chỉ số tham chiếu (CSTC). Trong 9 tháng đầu năm 2023, Quỹ đã tăng 10,8%, vượt qua mức tăng 9,8% của CSTC. Có một số cổ phiếu trong danh mục của Quỹ hiện đang có kết quả tích cực so với CSTC, bao gồm DHC (+10,7%), GMD (+9,0%), và DBD (+7,6%). Tuy nhiên, cũng có một số cổ phiếu đang ảnh hưởng đến danh mục với kết quả kém hơn, như BWE (-6,7%), DPG (-12,6%), và TNH (-6,1%).

• Hiệu quả đầu tư

Quỹ VLBF – Quỹ đầu tư Trái Phiếu Thanh Khoản

VINACAPITAL-VLBF là quỹ mở trái phiếu được thành lập với mục tiêu bảo toàn vốn. Quỹ VINACAPITAL-VLBF tập trung đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định có thanh khoản và chất lượng tín dụng tốt để đảm bảo lợi nhuận ổn định và sự tiện ích thanh khoản hàng ngày cho nhà đầu tư.

• Chiến lược đầu tư

Quỹ VINACAPITAL-VLBF chủ yếu đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có thanh khoản cao và chất lượng tín dụng xuất sắc, mục tiêu đem lại lợi nhuận rất ổn định và tiện ích thanh khoản hàng ngày.

Quỹ có mức độ rủi ro thấp, là lựa chọn thích hợp cho nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư an toàn trong ngắn hạn hoặc trung hạn với mục tiêu lợi nhuận vượt trội so với lãi suất tiết kiệm ngắn hạn. Dự kiến lợi nhuận hàng năm của quỹ nằm trong khoảng từ 4,5% đến 5,0%.

• Danh mục đầu tư

Theo báo cáo cập nhất mới nhất vào ngày 30/09/2023, quỹ VLBF đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực tài chính, bất động sản, tiêu dùng thiết yếu,.. Trong đó ngành tiêu dùng là ngành đem lại nhiều giá trị tài sản ròng nhất.

• Hiệu quả đầu tư

Quỹ ETF VINACAPITAL VN100

Cuối cùng, chúng ta có quỹ ETF VINACAPITAL VN100. Đây là một quỹ ETF duy nhất của Vinacapital, được thành lập vào ngày 16/6/2020. ETF VINACAPITAL VN100 mô phỏng chỉ số VN100, với tỷ lệ khớp gần đúng 95%, sai số chỉ khoảng 0,5%. Chứng chỉ quỹ của nó được niêm yết trên sàn HOSE, giúp nhà đầu tư dễ dàng mua bán trên thị trường.

• Chiến lược đầu tư

Quỹ ETF VinaCapital VN100 là một quỹ đầu tư được tạo ra để sao chép biến động của chỉ số thị trường VN100, một chỉ số do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) xây dựng. Chỉ số VN100 bao gồm 100 cổ phiếu có giá trị vốn hóa, khả năng thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu, đáp ứng các tiêu chí để được bao gồm trong danh sách chỉ số.

• Danh mục đầu tư

• Hiệu quả đầu tư

Mua chứng chỉ quỹ của VinaCapital như thế nào?

Nhiều nhà đầu tư có thể cảm thấy ngần ngại khi tham gia vào các quỹ mở do quá trình đăng ký, giao dịch, và thanh toán thường khá phức tạp. Tuy nhiên, từ ngày 26/06/2023, những nhà đầu tư quan tâm đến chứng chỉ quỹ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VCFM) đã có thể tham gia đầu tư dễ dàng trên nền tảng VNSC by Finhay.

VNSC by Finhay hiện đã phân phối các quỹ mở của VinaCapital, bao gồm:

• Quỹ VESAF – Đầu Tư Cổ Phiếu Tiếp Cận Thị Trường VinaCapital 
• Quỹ VEOF – Đầu Tư Cổ Phiếu Hưng Thịnh VinaCapital 
• Quỹ VIBF – Đầu Tư Cân Bằng Tuệ Sáng VinaCapital 
• Quỹ VFF – Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh VinaCapital.

Việc VNSC trở thành đại lý chính thức phân phối chứng chỉ quỹ VinaCapital trên nền tảng VNSC by Finhay mang đến nhiều sự lựa chọn sản phẩm và đa dạng hơn trong phương án đầu tư cho các nhà đầu tư. Trong tương lai, danh mục chứng chỉ quỹ sẽ tiếp tục được mở rộng trên nền tảng VNSC by Finhay.

Bắt đầu đầu tư cùng với các chuyên gia của VinaCapital trên VNSC by Finhay rất đơn giản, chỉ cần số vốn ban đầu từ 100.000 đồng và giao dịch được thực hiện bằng vài thao tác chạm. 

Nhìn chung, VinaCapital là một quỹ đầu tư vô cùng đáng cân nhắc nếu bạn không muốn quá mạo hiểm mua cổ phiếu. Với nhiều quỹ để lựa chọn cùng khẩu vị rủi ro trải từ thấp tới cao, chắc chắn bạn sẽ chọn cho mình được một lựa chọn phù hợp.