Volume trong chứng khoán là một yếu tố quan trọng để tạo nên biểu đồ giá của mỗi mã cổ phiếu. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của volume đối với các nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá khái niệm, ý nghĩa và cách sử dụng volume hiệu quả để tối ưu hóa chiến lược đầu tư chứng khoán.

Volume trong chứng khoán là gì?

Trong lĩnh vực chứng khoán, thuật ngữ “Volume” được hiểu là khối lượng giao dịch. Nó đề cập đến tổng số cổ phiếu được mua và bán trong một ngày giao dịch hoặc một khoảng thời gian nhất định. Hiểu rõ khái niệm này sẽ giúp các nhà đầu tư nắm bắt được mức độ hoạt động và tính thanh khoản của cổ phiếu.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn bị nhầm lẫn khái niệm giữa khối lượng giao dịch và khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.

• Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành: Đây là số lượng cổ phiếu được niêm yết trên sàn và sẵn có để giao dịch.
• Khối lượng giao dịch: Đây là tổng số cổ phiếu đã được mua và bán trong khoảng thời gian nhất định. Số liệu này có thể cao hơn hoặc thấp hơn khối lượng cổ phiếu đang lưu hành, tùy thuộc vào mức độ giao dịch của cổ phiếu đó.

Ví dụ cụ thể về khối lượng giao dịch: Giả sử cổ phiếu A có 500 cổ phiếu được giao dịch qua lại nhiều lần trong ngày. Nếu 500 cổ phiếu này được mua, bán, mua lại và bán tiếp trong suốt phiên, thì tổng khối lượng giao dịch sẽ là 2.000 cổ phiếu do có bốn lượt giao dịch (2 lượt mua và 2 lượt bán) của cùng một lô cổ phiếu, và mỗi lần mua hoặc bán đều được tính vào tổng khối lượng.

Khối lượng giao dịch là công cụ đắc lực cho nhà đầu tư, giúp họ đánh giá mức độ quan tâm thị trường, đồng thời đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả hơn. Khối lượng lớn thường đi kèm với biến động giá, cung cấp tín hiệu rõ ràng về xu hướng và sức mạnh của cổ phiếu.

Ý nghĩa của volume trong chứng khoán

Trong thị trường chứng khoán, volume là chỉ số quan trọng mà nhà đầu tư cần thường xuyên theo dõi. Nó không chỉ cho biết số lượng cổ phiếu được mua bán trong một phiên giao dịch mà còn cung cấp cái nhìn sâu hơn về động lực thị trường, xu hướng giá và tiềm năng phát triển của cổ phiếu trong tương lai.

Phản ánh nhu cầu của nhà đầu tư

Khối lượng giao dịch là thước đo nhu cầu của nhà đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn, khi một cổ phiếu có khối lượng giao dịch mua cao, điều này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư, kèm theo kỳ vọng về sự tăng trưởng của cổ phiếu. Đây có thể là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin vào khả năng tăng giá trong tương lai.

Ngược lại, khi khối lượng giao dịch bán tăng cao mà không có lực mua tương ứng, đây có thể là dấu hiệu nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu do lo ngại về sự sụt giảm giá trị hoặc có thông tin tiêu cực liên quan đến doanh nghiệp. Khối lượng bán cao mà không có lực mua mạnh có thể báo hiệu sự suy giảm trong niềm tin thị trường.

Xác định xu hướng giá cổ phiếu

Volume là một trong những công cụ hữu hiệu giúp dự đoán xu hướng giá cổ phiếu, dựa trên nguyên tắc cung cầu. Khi nhu cầu mua cao hơn lượng cung, giá cổ phiếu có xu hướng tăng, cho thấy sự quan tâm tích cực từ nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch tăng vọt khi cổ phiếu tăng giá là một yếu tố củng cố đáng tin, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng.

Ngược lại, nếu nhu cầu bán áp đảo và khối lượng bán tăng mạnh, giá cổ phiếu có khả năng giảm. Điều này thường xảy ra khi nhà đầu tư muốn thoát khỏi vị thế, tạo ra áp lực bán mạnh trên thị trường, khiến giá giảm để kích cầu mua vào và duy trì thanh khoản. Khối lượng giao dịch không chỉ phản ánh số lượng cổ phiếu được trao tay, mà còn là tín hiệu quan trọng cho thấy cổ phiếu đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Volume không chỉ là con số khô khan, mà là chìa khóa giúp nhà đầu tư nhận diện thị trường, nắm bắt cơ hội và phòng tránh rủi ro một cách hiệu quả.

Cách sử dụng chỉ báo volume hiệu quả khi đầu tư

Để tận dụng tốt chỉ báo Volume trong giao dịch chứng khoán, bạn cần kết hợp nó với nhiều yếu tố khác để có cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường. Dưới đây là một số cách phân tích và áp dụng Volume một cách hiệu quả.

Kết hợp Volume và giá cổ phiếu

Khối lượng giao dịch luôn đóng vai trò quan trọng khi phân tích giá cổ phiếu. Sự thay đổi đột ngột của khối lượng tại các mức giá khác nhau có thể là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ hoặc suy giảm bất ngờ của cổ phiếu. Có hai trường hợp điển hình mà nhà đầu tư cần lưu ý:

Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và khối lượng giao dịch cao

• Khi nến giá biến động mạnh với khối lượng giao dịch lớn, nhà đầu tư nên theo dõi kỹ lưỡng, đặc biệt là trong trường hợp khối lượng mua chủ động cao. Mặc dù lợi nhuận có thể bị giảm nhẹ, nhưng đây là cách để giảm thiểu rủi ro và xác định xu hướng chính xác.
• Ngược lại, nếu khối lượng bán chủ động vượt trội, cần xem xét xem giá cổ phiếu đã chạm đến ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn chưa. Khi đó, quyết định bán một phần cổ phiếu và chờ điểm mua hợp lý sẽ giúp tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Nến giá dao động lớn với khối lượng giao dịch thấp

• Nếu giá cổ phiếu biến động mạnh nhưng khối lượng giao dịch thấp, nhà đầu tư không nên quyết định vội vàng. Điều này phản ánh sự thiếu đồng thuận từ các nhà đầu tư khác, có thể dẫn đến sự tăng giá không bền vững chỉ trong ngắn hạn.
• Trong trường hợp giá giảm mạnh với khối lượng thấp, không cần quá lo lắng. Điều này thường không phản ánh lực bán lớn. Tuy nhiên, cần xem xét cẩn thận xem giá có vượt qua ngưỡng hỗ trợ và kiểm tra khối lượng giao dịch trung bình trong 20 phiên gần nhất trước khi ra quyết định.

Nến giá dao động lớn nhưng kết phiên gần bằng giá mở cửa với khối lượng cao

Trường hợp này cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán. Phe bán không chấp nhận bán ở mức giá thấp hơn, trong khi phe mua cũng chưa quyết định với mức giá hiện tại. Nhà đầu tư nên phân tích kỹ lưỡng liệu mức giá hiện tại đã đạt đến mức lợi nhuận kỳ vọng hay chưa để quyết định “chốt lời” hoặc “cắt lỗ” khi cần thiết.

Nến giá dao động nhỏ với khối lượng giao dịch thấp (sideway)

• Khi nến giá dao động trong biên độ hẹp và khối lượng giao dịch thấp, đây thường là tín hiệu thị trường đang “giằng co”, không rõ ràng về xu hướng tăng hay giảm. Nhà đầu tư không cần quan tâm quá nhiều đến trạng thái này, vì không có nhiều tín hiệu mua bán rõ ràng trong ngắn hạn.
• Nếu đây là hiện tượng chung của cả thị trường hoặc một nhóm ngành cụ thể thì bạn nên theo dõi thêm một vài phiên giao dịch. Nếu đó chỉ là hiện tượng của một nhóm ngành nhất định, nhà đầu tư có thể xem xét chuyển sang các nhóm ngành khác có tiềm năng hơn, dựa trên phân tích các yếu tố vĩ mô sắp tới.

Phân tích Volume cùng tin tức

Để phân tích nguyên nhân đằng sau sự biến động của Volume, việc kết hợp với các tin tức liên quan là cần thiết. Tin tức là động lực thúc đẩy hành vi của nhà đầu tư, và Volume là thước đo phản ánh sức mạnh của tin tức đó lên thị trường.

• Tin tức tích cực: Khi có tin tốt liên quan đến cổ phiếu hoặc doanh nghiệp phát hành, khối lượng giao dịch thường tăng mạnh, cho thấy sự kỳ vọng cao từ phía nhà đầu tư. Họ nhanh chóng mua vào, đẩy giá cổ phiếu tăng.
• Tin tức tiêu cực: Tin tức xấu có thể dẫn đến sự gia tăng đột ngột của khối lượng bán ra. Nhà đầu tư đổ xô thoát khỏi vị thế nắm giữ cổ phiếu, dẫn đến sự bán tháo, gây áp lực giảm giá cổ phiếu.

Việc theo dõi khối lượng giao dịch kết hợp với các biến động giá và thông tin thị trường sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn tổng quan hơn về sức khỏe của cổ phiếu. Hiểu rõ mối quan hệ giữa Volume và các yếu tố khác giúp bạn xác định đúng thời điểm để ra quyết định mua hoặc bán, đồng thời nắm bắt cơ hội giao dịch một cách chính xác và hiệu quả.

Hy vọng qua những thông tin vừa chia sẻ, bạn đọc đã có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về volume trong chứng khoán. Từ đó, bạn có thể áp dụng hiệu quả vào chiến lược đầu tư của mình để tối ưu hóa lợi nhuận và đạt được những mục tiêu tài chính mong muốn.

Disclaimers: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Nội dung chia sẻ có thể đã cũ do yếu tố thời gian. Vui lòng chủ động tìm hiểu thêm thông tin.

VNSC by Finhay – Tích lũy và đầu tư từ đây

Finhay, chủ quản của Chứng khoán Vina (VNSC): Giấy phép số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006

• Website
• Hỗ trợ trực tiếp
• Group Cộng đồng Finhay