Nến sao hôm là gì? Ý nghĩa của mô hình này trong giao dịch

Nến Sao hôm là chỉ báo cho thấy thị trường có thể sắp đảo chiều từ tăng sang giảm, nhận biết đúng nến này giúp bạn nắm bắt xu hướng thị trường và gia tăng hiệu suất giao dịch. Hãy cùng VNSC tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa và cách giao dịch hiệu quả với nến sao hôm trong bài viết dưới đây.

Nến sao hôm là gì?

Nến sao hôm (hay nến Evening Star) là mô hình nến đảo chiều giảm giá phổ biến trong phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán. Mô hình nến này gồm 3 nến liên tiếp nhau, thường xuất hiện cuối xu hướng tăng, báo hiệu xu hướng sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.

Đặc điểm của nến sao hôm

Để nhận biết mô hình nến sao hôm, bạn cần dựa vào thời điểm xuất hiện, cấu trúc mô hình, khoảng trống giữa các nến, khối lượng giao dịch và vị trí trong xu hướng. Cụ thể như sau:

Thời điểm xuất hiện

Mô hình nến sao hôm thường chỉ xuất hiện sau khi giá đã trải qua đợt tăng đáng kể. Điều này báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng và có khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm.

Cấu trúc mô hình

Cấu trúc mô hình nến sao hôm gồm 3 nến liên tiếp, có đặc điểm như sau:

• Cây nến đầu tiên: Là nến tăng mạnh, màu xanh hoặc trắng, thân nến càng dài thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh mẽ. Nến này thể hiện phe mua vẫn chiếm được ưu thế trên thị trường.
• Cây nến thứ hai: Là nến tăng hoặc giảm, thân nhỏ (nến Doji hoặc Spinning Top), giá mở cửa và đóng cửa cao hơn giá mở cửa và đóng cửa của nến thứ nhất. Nến này thể hiện thị trường đang do dự, phe bán và phe mua đang giằng co, chưa định rõ xu hướng.
• Cây nến thứ ba: Là nến giảm mạnh, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của nến thứ nhất. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ xác nhận thị trường đảo chiều.

Khoảng trống (gap)

Khoảng trống là vị trí trống giữa nến thứ nhất và nến thứ hai, giữa nến thứ 2 và nến thứ 3. Khoảng trống này càng lớn, càng làm nổi bật xu hướng đảo chiều mạnh mẽ.

Khối lượng giao dịch 

Khối lượng giao dịch thường tăng đáng kể ở nến thứ ba, điều này cùng cố tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn.

Vị trí trong xu hướng

Tín hiệu đảo chiều của nến sao hôm có độ chính xác cao hơn khi khi xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng dài hoặc sau một đợt tăng giá kéo dài.

Các loại mô hình nến sao hôm phổ biến

Mô hình nến sao hôm gồm 4 loại phổ biến, bao gồm: mô hình sao hôm lùn (Low evening star), mô hình sao hôm mạnh (Heavy evening star), mô hình nến sao hôm xa (Far evening star), mô hình nến sao hôm cao (High evening star) và mô hình nến sao băng (Shooting evening star). Những mô hình này được phân biệt dựa vào hình dạng và vị trí nến thứ các nến như sau:

• Mô hình sao hôm lùn (Low evening star): Nến thứ 2 có thể là nến tăng hoặc giảm, giá mở cửa ngang bằng hoặc không thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất.
• Mô hình sao hôm mạnh (Heavy evening star): Nến thứ ba có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của nến thứ nhất, chứng tỏ phe bán đang chiếm ưu thế. Nếu cây nến tiếp theo mô hình này là nến giảm và có giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến thứ ba thì xu hướng giảm càng mạnh mẽ.
• Mô hình nến sao hôm xa (Far evening star): Mô hình này có nến thứ hai là nến Doji với bóng nến dài.
• Mô hình nến sao hôm cao (High evening star): Nến thứ hai có thể là nến tăng hoặc giảm, giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến thứ nhất và tạo khoảng trống lớn với 2 nến còn lại.
• Mô hình nến sao băng (Shooting evening star): Nến thứ hai có thể là nến tăng hoặc giảm, bóng nến dưới dài nên có hình dạng giống như sao băng đang bay vút lên.

Ý nghĩa của nến sao hôm trong đầu tư chứng khoán

Trong giao dịch chứng khoán, nến sao hôm đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện xu hướng đảo chiều, cụ thể:

Dự báo xu hướng đảo chiều

Nến sao hôm là công cụ mạnh mẽ để dự báo sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Sự xuất hiện của mô hình này thể hiện rằng lực mua đã suy yếu và lực bán đang dần chiếm ưu thế. Đây là tín hiệu cảnh báo nhà đầu tư nên thoát khỏi các vị thế mua trước đó để bảo toàn lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro.

Phản ánh tâm lý thị trường

Khi nến thứ hai xuất hiện với thân nhỏ hoặc ở dạng Doji biểu hiện sự lưỡng lự, do dự giữa phe mua và phe bán. Tiếp đó, sự xuất hiện của cây nến giảm giá mạnh cho thấy phe bán đã giành được quyền kiểm soát, báo hiệu xu hướng giảm đang bắt đầu hình thành. Tín hiệu này đặc biệt quan trọng với những nhà giao dịch muốn đón đầu sự thay đổi của thị trường.

Hỗ trợ quyết định thoát lệnh

Nến sao hôm giúp nhà đầu tư quyết định thời điểm thoát lệnh hiệu quả, đặc biệt khi đã tham gia vào xu hướng tăng trước đó. Khi mô hình này xuất hiện, nhà đầu tư có thể nhanh chóng chốt lời hoặc cắt lỗ, tránh được những rủi ro không đáng có từ sự đảo chiều.

Định hướng chiến lược giao dịch

Sự xuất hiện của nến sao hôm không chỉ là tín hiệu cảnh báo mà còn giúp nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược giao dịch. Với những người thích giao dịch theo xu hướng, đây là cơ hội để tìm kiếm các vị thế bán khống (short). Ngược lại, với những ai muốn bắt đáy, mô hình này có thể định hướng thời điểm để chuẩn bị cho giai đoạn điều chỉnh tiếp theo.

Cách giao dịch với nến sao hôm hiệu quả

Để giao dịch hiệu quả với nến sao hôm, nhà đầu tư cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Xác định vị trí mô hình nến trên biểu đồ

• Tìm kiếm nến sao hôm ở đỉnh của xu hướng tăng dài hoặc sau đợt tăng giá mạnh.
• Kiểm tra các khung thời gian lớn hơn (như khung ngày hoặc tuần) để đảm bảo tín hiệu đáng tin cậy.

Bước 2: Xác nhận tín hiệu giảm giá

• Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như MACD (phân kỳ âm), RSI (vượt qua mức 70 và bắt đầu giảm) hoặc khối lượng giao dịch tăng đột biến ở nến thứ ba.
• Nếu giá đóng cửa của nến thứ ba nằm ở vị trí dưới 50% thân của cây nến đầu tiên, đây là tín hiệu đảo chiều mạnh.

Bước 3: Thực hiện lệnh giao dịch

• Lệnh bán (short): Đặt lệnh bán ngay sau khi nến thứ ba đóng cửa và xu hướng giảm được xác nhận.
• Đặt điểm cắt lỗ (stop-loss): Đặt trên đỉnh của nến thứ hai để hạn chế rủi ro.
• Đặt điểm chốt lời (take-profit): Xác định các mức hỗ trợ gần nhất hoặc sử dụng tỷ lệ R:R (rủi ro:lợi nhuận) để đặt mục tiêu.

Bước 4: Quản lý rủi ro

• Không đặt rủi ro lớn hơn 1 – 2% vốn tài khoản cho mỗi giao dịch.
• Theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh các mức dừng lỗ và chốt lời khi cần.

Bước 5: Kết hợp với xu hướng tổng thể

• Đảm bảo mô hình nến sao hôm phù hợp với xu hướng giảm dài hạn hoặc tín hiệu yếu đi rõ ràng của xu hướng tăng.
• Tránh giao dịch ngược với xu hướng chính của thị trường.

Những lưu ý khi sử dụng nến sao hôm trong giao dịch

Để sử dụng nến sao hôm đạt hiệu quả cao, xác định đúng thời điểm vào lệnh/thoát lệnh để chốt lời/cắt lỗ kịp thời, bạn cần chú ý một số điều sau:

• Không giao dịch mô hình đơn lẻ: Bạn không nên chỉ dựa vào chỉ báo của mô hình này để giao dịch mà hãy kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để gia tăng tính chính xác.
• Xem xét khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng mạnh ở nến thứ ba có thể là tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
• Kiểm tra các khung thời gian khác: Sử dụng nến sao hôm trên các khung thời gian lớn hơn để đảm bảo xu hướng được xác nhận rõ ràng.
• Cảnh giác với tín hiệu nhiễu: Khi thị trường không rõ xu hướng, tín hiệu từ nến sao hôm có thể không đủ mạnh để đưa ra quyết định.

Kết luận

Trên đây là thông tin tổng quan về khái niệm, phân loại, đặc điểm, ý nghĩa và cách sử dụng mô hình nến sao hôm trong giao dịch chứng khoán. Đây là công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng đảo chiều và đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn. Tuy nhiên, bạn cần kết hợp mô hình này với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và quản lý rủi ro chặt chẽ để thu được chỉ báo chính xác cao hơn và giao dịch đạt hiệu quả cao.

Disclaimers: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Nội dung chia sẻ có thể đã cũ do yếu tố thời gian. Vui lòng chủ động tìm hiểu thêm thông tin.

VNSC by Finhay – Tích lũy và đầu tư từ đây

Finhay, chủ quản của Chứng khoán Vina (VNSC): Giấy phép số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006

• Website: https://vnsc.vn
• Hỗ trợ trực tiếp: m.me/finhayvn
• Group Cộng đồng Finhay: https://www.facebook.com/groups/finhay/