Nến hammer là gì? Cách áp dụng mô hình nến hammer vào giao dịch hiệu quả

Nến Hammer, hay còn gọi là nến búa, là một trong những mô hình nến Nhật được nhà đầu tư yêu thích nhờ khả năng xác định điểm đảo chiều xu hướng. Với cấu trúc đơn giản nhưng ý nghĩa mạnh mẽ, nến Hammer thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch tại vùng đáy của xu hướng giảm. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá sâu hơn về nến Hammer, từ cách nhận biết, ý nghĩa đến những lưu ý cần thiết để sử dụng thành công trong giao dịch.

Nến Hammer là gì?

Nến Hammer (nến búa) là một mô hình nến đảo chiều, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Đây là một dấu hiệu cho thấy lực cầu đã bắt đầu mạnh trở lại, theo đó, thị trường có thể chuyển hướng từ giảm sang tăng. Mô hình này được nhận diện nhờ thân nến nhỏ, bóng nến dưới dài cùng bóng nến trên rất ngắn hoặc không có.

Nến hammer có thể là nến xanh hoặc nến đỏ, điều này không ảnh hưởng nhiều tới diễn biến xu hướng sau đó. 

Đặc điểm của nến Hammer

Nến Hammer mang các đặc điểm khá đặc trưng của một mẫu nến đảo chiều:

• Thân nến nhỏ: Cho thấy giá đóng cửa và mở cửa khá gần nhau, phản ánh sự giằng co giữa phe mua và bán.
• Bóng nến dưới dài: Ít nhất gấp đôi thân nến, thể hiện cổ phiếu gặp phải lực bán mạnh trong phiên nhưng bị phe mua áp đảo về cuối.
• Bóng nến trên ngắn hoặc không có: Cho thấy lực cầu trong phiên đủ mạnh để kéo mức giá đóng cửa lên gần với mức giá cao nhất trong phiên
• Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu mức giá đã chiết khấu tới mức đủ hấp dẫn để lực mua bắt đầu quay trở lại.

Xem thêm: Những mẫu nến đảo chiều mạnh nhà đầu tư chứng khoán nhất định phải biết

Ý nghĩa của nến Hammer trong đầu tư chứng khoán

Thể hiện tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ

Nến Hammer chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nến hammer cho thấy phe bán đã mất động lực, lực bán đã bắt đầu suy yếu. Trong khi đó, phe mua bắt đầu kiểm soát lại tình hình. 

Điều này báo hiệu rằng khả năng cao xu hướng thị trường sẽ đảo chiều trong thời gian tới.

Đánh dấu vùng hỗ trợ quan trọng

Khi nến búa hình thành ở gần mức hỗ trợ, nó sẽ góp phần củng cố sự vững chắc của vùng giá này. Nếu giá bật tăng sau đó, vùng hỗ trợ này có thể trở thành điểm tựa quan trọng trong chiến lược giao dịch sau đó.

Tâm lý thị trường

Nến Hammer phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý thị trường. Trong phiên giao dịch, giá bị phe bán đẩy xuống tương đối sâu, nhưng lựa mua đã nhanh chóng áp đảo, đẩy giá lên gần hoặc vượt mức mở cửa. Đây là dấu hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng thị trường tăng giá.

Tín hiệu hành động

Mô hình này không chỉ cho thấy sự đảo chiều mà còn giúp nhà đầu tư nhận diện thời điểm thích hợp để tham gia thị trường, đặc biệt khi kết hợp với các công cụ phân tích khác.

Cách giao dịch với nến Hammer hiệu quả

Bước 1: Xác định mô hình

• Tìm kiếm nến Hammer (nến búa) ở cuối xu hướng giảm.
• Kiểm tra khối lượng giao dịch để xác nhận tín hiệu: nến hammer sẽ đáng tin cậy hơn nếu đi kèm với khối lượng giao dịch lớn.

Bước 2: Xác nhận tín hiệu

• Chờ nến xác nhận tăng giá sau nến Hammer. Đây là nến cho thấy xu hướng tăng đã được thiết lập.
•  Nếu phiên giao dịch sau đó có mức giá đóng cửa vượt qua đỉnh của nến Hammer thì đó là tín hiệu khá chắc chắn để vào lệnh mua.

Bước 3: Thực hiện giao dịch

• Điểm vào lệnh: Đặt lệnh mua khi giá vượt qua đỉnh của nến Hammer.
• Cắt lỗ: Đặt điểm dừng lỗ ngay dưới đáy của nến Hammer để hạn chế rủi ro.
• Chốt lời: Xác định mục tiêu chốt lời dựa trên các mức kháng cự tương ứng. Lưu ý rằng nhà đầu tư nên cân nhắc tới xu hướng chung của cả thị trường thời điểm đó để đặt mốc chốt lời phù hợp nhất. Ví dụ, nếu bạn xác định thị trường chung đang trong xu hướng uptrend dài hạn thì mức chốt lời có thể cao hơn; ngược lại, nếu xu hướng chung chỉ đang đi ngang thì mức chốt lời nên ở mức vừa phải.

Những lưu ý khi sử dụng nến Hammer trong giao dịch

Nhìn chung, nến búa là một chỉ bảo được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, vẫn có một số lưu ý nhà đầu tư nên cân nhắc trước khi quyết định đặt lệnh. Cụ thể:

• Kết hợp với các chỉ báo khác: Nến Hammer không nên được sử dụng độc lập. Nhà đầu tư cần kết hợp với các công cụ khác như RSI (để nhận diện vùng quá bán), MACD (xác nhận động lượng) hoặc đường trung bình động để tăng độ chính xác của tín hiệu.
• Thận trọng với tín hiệu giả: Không phải nến Hammer nào cũng dẫn đến đảo chiều, đặc biệt trong các xu hướng giảm mạnh hoặc thị trường đi ngang. Nhà đầu tư chỉ nên giao dịch khi có nến xác nhận tăng giá hoặc tín hiệu bổ sung từ các chỉ báo kỹ thuật.
• Đọc hiểu bối cảnh thị trường: Nến Hammer có thể mang những ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh. Ví dụ, nếu thị trường chung đang trong xu hướng giảm, tín hiệu đảo chiều của nến có thể sẽ yếu hơn. Ngược lại, tín hiệu này khá mạnh nếu nến Hammer xuất hiện tại các vùng hỗ trợ cứng.
• Quản lý rủi ro: Đây là một lưu ý quan trọng khi áp dụng bất kỳ một phương pháp đầu tư nào. Nhà đầu tư nên cắt lỗ kịp thời nếu giá không vận động đúng dự đoán để bảo toàn vốn. Đồng thời, bạn cũng không nên vào lệnh với khối lượng lớn nếu tín hiệu từ nến Hammer không được xác nhận rõ ràng.

Nến Hammer là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư nhận diện điểm đảo chiều và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, để sử dụng thành công, bạn cần kết hợp nến Hammer với các phương pháp phân tích khác và luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro. 

Disclaimers: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và cung cấp thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Nội dung chia sẻ có thể đã cũ do yếu tố thời gian. Vui lòng chủ động tìm hiểu thêm thông tin.

VNSC by Finhay – Tích lũy và đầu tư từ đây

Finhay, chủ quản của Chứng khoán Vina (VNSC): Giấy phép số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006

• Website: https://vnsc.vn
• Hỗ trợ trực tiếp: m.me/finhayvn
• Group Cộng đồng Finhay: https://www.facebook.com/groups/finhay/