Lợi nhuận công ty IDICO tăng 170% trong quý IV và ‘của để dành’ còn hàng nghìn tỷ đồng

Tổng kết doanh thu của quý IV/2023, IDICO (Mã IDC) có kết quả kinh doanh rất khả quan, với lợi nhuận và doanh thu tăng mạnh so với các kỳ trước nhờ vào các hợp đồng cho thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần IDICO – (Mã IDC- HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, với doanh thu thuần đạt mức gần 2.239 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 623 tỷ đồng, mức tăng lần lượt 85% và 170% so với cùng kỳ năm ngoái 2022.

Theo IDICO, đà tăng trưởng này của doanh nghiệp đến chủ yếu từ các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp. Thêm vào đó, doanh thu thu được từ hoạt động đầu tư tài chính của quý IV cũng tăng đột biến. Đồng thời công ty đã có những biện pháp hiệu quả để giảm chi phí kinh doanh so với các kỳ trước đó.

Tổng chung cả năm 2023, hoạt động kinh doanh của IDC đạt doanh thu 7.237 tỷ đồng, có giảm nhẹ 3% so với doanh thu năm trước đó. Các mảng hạ tầng khu công nghiệp (3.297 tỷ đồng) và kinh doanh điện (2.924 tỷ đồng) vẫn là 2 khoản doanh thu đóng góp lớn nhất.

Công ty báo lãi sau thuế đạt 1.655 tỷ đồng, tương đương giảm 19% so với cùng kỳ. Với kết quả này thì doanh nghiệp đã hoàn thành 81% kế hoạch đề ra trước đó.

Thống kê doanh thu chưa thực hiện của IDICO đạt mức 5.245 tỷ đồng. Trong đó, phần doanh thu chưa thực hiện trong ngắn hạn đạt gần 661 tỷ đồng, tăng mạnh so với 172 tỷ đồng hồi đầu kỳ và chủ yếu tăng từ các khoản nhận trước tại 2 dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh và Phú Mỹ 2.

Thêm vào đó, khoản người mua trong ngắn hạn của IDICO đạt mức 505 tỷ đồng, tăng 19% so với hồi đầu năm 2023. Đáng chú ý nhất là khoản trả trước từ công ty TNHH Aeon Việt Nam đã được chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, giá trị đạt gần 268 tỷ đồng, tăng 153 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và cũng như cuối quý III/2023. 

Đây là khoản tiền đặt cọc chuyển nhượng cho Aeon khu đất diện tích 2,2 ha, tại dự án khu dân cư trung tâm mở rộng Phương 6, tỉnh Long An. Theo kế hoạch cũ, vụ chuyển nhượng này được thực hiện vào quý IV/2023. Tuy nhiên, từ thông tin của chứng khoán ACB (ACBS) thì việc ghi nhận này đã được dời sang năm 2024, nguyên nhân do thủ tục pháp lý kéo dài. Nếu hoàn tất, doanh thu dự kiến nhận được từ vụ chuyển nhượng này là 437 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của IDICO ghi nhận đạt 17.732 tỷ đồng, đã tăng 4,2% so với hồi đầu năm. Số lượng tài sản này tập trung chủ yếu vào các tài sản cố định có giá trị 3.221 tỷ đồng và khoản bất động sản đầu tư có giá trị 6.150 tỷ đồng, đặc biệt là bất động sản nhà ở cho thuê và khu công nghiệp.

Ngoài ra, công ty thống kê ghi nhận giá trị tài sản tồn kho hiện tại là 1.299 tỷ đồng, tăng 19% so với giai đoạn đầu kỳ, chi phí đang dang dở tại các dự án vào khoảng 1.323 tỷ đồng (trong đó, bao gồm chi phí xây dựng dở dài hạn là 320 tỷ đồng) giảm khoảng 35% đầu kỳ.

Ở bảng cân đối tài chính, tổng các khoản nợ phải trả của công ty IDC tính đến cuối năm 2023 là 11.527,6 tỷ đồng. Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể thấy, năm 2023, doanh nghiệp đã thu được gần 2.374 tỷ đồng từ việc đi vay, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với 9 tháng đầu năm 2023 là 1.200 tỷ đồng. Ngược lại, công t cũng đã chi trả gần 2.219 tỷ đồng các khoản nợ gốc vay trước đó.

Ngoài ra, IDICO hiện đang sở hữu 1 lô trái phiếu lưu hành với dư nợ là 400 tỷ đồng, không có biến động so với thời điểm đầu năm. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 4/2022 và sẽ đáo hạn vào tháng 4/2025, mục đích hỗ trợ dự án nhà máy thủy điện Đak Mi 3.