Sóng Elliott là gì? Sử dụng như thế nào để cải thiện giao dịch?

Các công cụ phân tích kỹ thuật luôn là trợ thủ đắc lực của nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán. Sóng Elliott là một trong số đó. Ở bài viết này, hãy cùng VNSC tìm hiểu sâu hơn về Sóng Elliott là gì và cách áp dụng nó như thế nào để cải thiện giao dịch.

Tìm hiểu về Sóng Elliott 

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một lý thuyết phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính và được Ralph Nelson Elliott đề xuất vào những năm 1930. Lý thuyết này cho rằng giá trị của bất kỳ tài sản nào sẽ chuyển động theo một chuỗi sóng lặp lại, bao gồm cả các sóng tăng và sóng giảm. Nguyên lý sóng Elliott được sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường và dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý nhà đầu tư.

Lý thuyết này dựa trên quan sát về cách mà nhà đầu tư và thị trường tương tác với nhau qua các chu kỳ thời gian. Sóng Elliott thường được đếm và phân loại thành các mẫu hình sóng cụ thể, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về biểu đồ giá và đưa ra quyết định giao dịch thông tin hơn.

Sự ra đời của Sóng Elliott 

Lý thuyết sóng Elliott được đặt theo tên của Ralph Nelson Elliott (28/07/1871 – 15/01/1948), một kế toán viên và tác giả người Mỹ. Sau 75 năm nghiên cứu và phân tích từ tài liệu lịch sử thị trường tài chính, ông Elliott nhận định rằng thị trường tài chính biến động theo nguyên lý cơ bản về sự lên xuống giá và có tính lặp lại, dù tưởng chừng ngẫu nhiên.

Ông Elliott lý giải rằng những biến động tăng giảm của giá trên thị trường tài chính phụ thuộc vào yếu tố tin tức, tâm lý đám đông và các yếu tố khác. Ông đã đi sâu vào nghiên cứu và phát hiện ra nhiều dạng khác nhau của mô hình sóng. Nhờ những mô hình sóng này, nhà đầu tư có thể dự đoán được sự di chuyển của giá và tiến hành dự báo thị trường.

Lý thuyết sóng Elliott giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các mô hình sóng và cách chúng phản ánh tâm lý thị trường. Điều này cho phép nhà đầu tư áp dụng phương pháp này để dự đoán chiều di chuyển của giá, giúp họ xác định đỉnh và đáy thị trường, làm cho lý thuyết của Elliott trở thành một phương pháp quan trọng trong giao dịch chứng khoán.

Nguyên tắc cơ bản của sóng Elliott

Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, cần hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản sau:

• Lặp lại và Xu hướng: Sóng Elliott phân tích chuyển động giá có tính lặp lại và xu hướng. Nhờ phân tích dữ liệu lịch sử giao dịch, người sử dụng có thể dự đoán biến động giá tiếp theo dưới tác động của tâm lý thị trường.
• Cấu tạo đồng nhất: Mỗi sóng Elliott bắt đầu và kết thúc tại các điểm khác nhau trên biểu đồ. Tuy nhiên, chúng liên tục nối với nhau. Điều này tạo ra mô hình sóng liên tục, với điểm kết thúc của sóng trước là điểm bắt đầu của sóng tiếp theo. Sự tương tác này tạo ra cấu trúc sóng trong cả chu kỳ ngắn và dài.
• Nguyên tắc về sóng: Sóng Elliott có 3 nguyên tắc hình thành, cụ thể như sau: Sóng đẩy 3 thường là sóng dài nhất; Sóng 2 điều chỉnh không được vượt dưới điểm bắt đầu của sóng 1; Sóng 4 không được đi vào vùng của sóng 1.

Các cấp độ của sóng Elliott trong chứng khoán sóng

Hiểu rõ cấp độ của các sóng Elliott mang tính chất quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư nhận biết chính xác các loại sóng, từ đó dự đoán được sự biến động tiềm năng về giá trong tương lai và có cái nhìn tổng quan về thị trường.

Sóng Elliott được phân loại thành các cấp độ tương đối và theo khoảng thời gian như sau:

• Grand Supercycle (GSC): Đây là cấp độ sóng siêu chu kỳ lớn, kéo dài trong thập kỷ hoặc thậm chí cả thế kỷ, tạo ra những biến động quan trọng trên thị trường.
• Supercycle (SC): Sóng siêu chu kỳ lớn kéo dài từ vài năm đến vài thập kỷ (khoảng 40 – 70 năm), có tầm ảnh hưởng lớn đến xu hướng dài hạn của thị trường.
• Cycle (C): Sóng chu kỳ kéo dài từ 1 năm đến vài năm, thể hiện những biến động trung hạn trên biểu đồ giá.
• Primary (P): Cấp độ sóng phổ biến hay gọi là sóng xu hướng chính, kéo dài từ vài tháng đến 2 năm, có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi thị trường.
• Intermediate (I): Sóng trung và dài hạn, kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tạo nên biến động trung hạn trong xu hướng chính.
• Minor (m): Sóng con kéo dài vài tuần, thường là các biến động ngắn hạn.
• Minute (mi): Sóng nhỏ, kéo dài trong nhiều ngày, có tầm ảnh hưởng nhỏ hơn đối với xu hướng dài hạn.
• Minuette (min): Sóng rất nhỏ, giữ trong vài giờ, thường thể hiện sự biến động ngắn hạn.
• Subminutte (submin): Sóng siêu nhỏ, có chu kỳ kéo dài trong vài phút, thường gắn liền với biến động ngắn hạn và phản ánh sự dao động nhỏ của thị trường.

Tìm hiểu cấu trúc cơ bản của chu kỳ sóng Elliott

Chu kỳ sóng Elliott là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính. Cấu trúc cơ bản của chu kỳ sóng Elliott bao gồm 8 sóng cấu trúc 2 pha, được chia thành hai loại mô hình chính: sóng đẩy di chuyển theo xu hướng chính và sóng điều chỉnh. 

• Sóng đẩy (Impulse Waves): Mô hình này thường diễn ra theo xu hướng chính của thị trường. Nó bao gồm 5 sóng con: 3 sóng tăng (sóng 1, 3, 5) xen kẽ với 2 sóng giảm (sóng 2 và 4). Các sóng tăng diễn ra trong hướng xu hướng chính, trong khi sóng giảm là những đợt điều chỉnh.

• Sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Sau chuỗi sóng đẩy, thị trường thường có một giai đoạn điều chỉnh. Mô hình sóng điều chỉnh bao gồm 3 sóng con: A, B và C. Sóng A và C thường diễn ra theo hướng đối ngược với xu hướng chính, trong khi sóng B có thể diễn ra theo cùng hướng hoặc ngược lại.

05 Cách sử dụng nguyên lý sóng cải thiện hiệu quả giao dịch

Trên thị trường tài chính, mục tiêu cuối cùng của mọi nhà đầu tư là đạt được hiệu suất đầu tư tốt và thu lợi nhuận cao. Một trong những công cụ hỗ trợ quan trọng không thể bỏ qua là nguyên lý sóng Elliott. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 cách sử dụng nguyên lý sóng Elliott để cải thiện và nâng cao hiệu quả trong giao dịch.

Xác định Xu Hướng Chính Đúng

Nguyên lý sóng Elliott cung cấp cách nhìn tổng quan về xu hướng thị trường thông qua mô hình sóng động lực (5 sóng). Nếu có năm sóng thể hiện tăng giá, điều này cho thấy xu hướng chính đang là tăng. Ngược lại, nếu có năm sóng giảm, đó là tín hiệu xu hướng giảm. Việc nhận định chính xác xu hướng sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn giao dịch phù hợp.

Nhận Dạng Sự Điều Chỉnh Ngược Xu Hướng

Mô hình sóng 3 là sự điều chỉnh so với sóng đẩy trước. Nhận biết được sự điều chỉnh trong xu hướng chính là lợi thế. Sự thay đổi giá luôn diễn ra theo chu kỳ, do đó, những điều chỉnh này tạo cơ hội cho nhà đầu tư bổ sung vị thế giao dịch theo xu hướng chính.

Dự Đoán Khả Năng Đảo Chiều

Các cấu trúc lớn của sóng Elliott được hình thành từ các cấu trúc nhỏ hơn. Trong sóng 1, có 5 sóng nhỏ hơn, và đây chỉ là một phần của mô hình 5 sóng lớn hơn. Hiểu điều này giúp nhà giao dịch nhận diện và thực hiện giao dịch đảo chiều. Biết khi nào giá đã tăng và hoàn tất một số sóng nhỏ trước đó, giúp định rõ thời điểm để chốt lời hoặc điều chỉnh lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận.

Sử Dụng Mục Tiêu Giá Fibonacci

Sự độc đáo của nguyên lý sóng Elliott nằm trong việc sử dụng dãy số Fibonacci. Các tỷ lệ Fibonacci liên quan đến cả sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Các sóng điều chỉnh thường giảm dần theo các mốc 61.8%, 38.2%, hoặc 50% so với sóng đẩy. Những điểm này cung cấp cơ hội tốt để đặt lệnh giao dịch theo xu hướng chính.

Nhận Biết “Điểm Mô Hình Không Có Giá Trị”

Sóng Elliott cho phép nhà đầu tư phân tích và nhận biết các “điểm mô hình không có giá trị” một cách cụ thể, nghĩa là những mô hình sóng hiện tại không còn phù hợp với cách đếm sóng. Việc nhận ra khi cách đếm sóng đã sai là một lợi thế quan trọng cho nhà giao dịch.

Sóng nào tốt nhất để giao dịch?

Các sóng thuận lợi nhất cho việc giao dịch có thể được nhận biết khi xem xét các chu kỳ sóng. Trong đó, sóng 3, 5, A và C được coi là những giai đoạn tạo ra nhiều cơ hội giao dịch có lợi. Trong tình hình thị trường tăng, việc mua vào và trong thị trường giảm, việc bán ra có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn cho nhà đầu tư. Những sóng này diễn ra theo hướng chính của xu hướng thị trường. Đặc biệt, sóng 3 và 5 trong chu kỳ được xem là dài nhất, do đó chúng tạo ra cơ hội tiềm năng để khai thác lợi nhuận trong giao dịch.

Ngoài ra, trong một chu kỳ, có thể xuất hiện các giai đoạn điều chỉnh. Mặc dù nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch trong giai đoạn này, nhưng đây thường là thời kỳ khó khăn và có ít cơ hội hơn so với giai đoạn động lực.

Trong việc giao dịch, có hai sóng được đánh giá cao là sóng 3 Elliott và sóng 5 Elliott.

Sóng 3

Sóng 3 Elliott là giai đoạn có sức mạnh mạnh nhất trong xu hướng. Điều này dẫn đến việc nó là sóng có thời gian kéo dài nhất trong chu kỳ. Bởi vì thông tin tích cực từ thị trường và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có hiệu quả, nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Sự gia tăng trong hoạt động giao dịch thường dẫn đến sự tăng giá mạnh mẽ. Điều này giải thích tại sao sóng 3 Elliott thường được coi là giai đoạn quan trọng nhất và được các nhà đầu tư quan tâm mạnh mẽ.

Sóng 5

Sóng 5 Elliott là giai đoạn cuối cùng trong xu hướng chính. Lúc này, thông tin tích cực nhiều, và hoạt động kinh doanh thường có tiềm năng tăng trưởng. Điều này thúc đẩy thêm sự tham gia của nhà đầu tư và giúp đẩy giá vượt qua đỉnh của sóng 3 Elliott. Mặc dù sóng này không tăng mạnh bằng sóng 3, nhưng nó vẫn mang lại sự tăng trưởng. Tuy nhiên, lực đẩy không mạnh bằng sóng 3 và khối lượng giao dịch cũng thường không lớn bằng sóng 3.

Vào giai đoạn này, là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ, các nhà giao dịch có thể hỗ trợ thêm bằng việc sử dụng các chỉ báo như MACD, Stochastic, để xác định dấu hiệu phân kỳ có thể xuất hiện và từ đó có quyết định giao dịch chính xác hơn.

Công cụ sóng Elliott đại diện cho sự phân tích và dự đoán xu hướng giá trị tài sản trong thị trường tài chính. Việc hiểu rõ khái niệm cơ bản và cách áp dụng trong giao dịch có thể giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích nào, việc sử dụng Sóng Elliott cần kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm để đạt được kết quả tốt nhất.